ファンド情報

    ルクセンブルグ籍

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    2014年8月28日

    ファンド名 純資産価格 前日比 資料・レポート
    アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ (クラスAX証券) 61.28 -0.15
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    アライアンス・バーンスタイン-ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ (クラスAX証券) 9.46 -0.09
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    アライアンス・バーンスタイン-グローバル・グロース・トレンド・ポートフォリオ (クラスA証券) 56.31 -0.27
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    アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(愛称:アライアンス・バーンスタイン-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ) (クラスAX株式) 257.28 -0.56
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    アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称:アライアンス・バーンスタイン-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ) (クラスI株式) 216.70 -1.06
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    2014年8月28日

    ファンド名 純資産価格 前日比 資料・レポート
    アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ(クラスJ証券) 9.16 +0.01
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    アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ボンド・ポートフォリオ (クラスAJ証券) 8.31 0.00
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    アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (クラスJ証券) 5.11 0.00
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    ケイマン籍

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    2014年8月28日

    ファンド名 純資産価格 前日比 資料・レポート
    ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(米ドル建-米ドルクラス) 11.53 -0.02
    ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(米ドル建-ブラジルレアルクラス) 9.97 +0.02
    ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(豪ドル建-豪ドルクラス) 11.35 -0.01
    ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(豪ドル建-ブラジルレアルクラス) 10.85 0.00

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    2014年8月28日

    ファンド名 純資産価格 前日比 資料・レポート
    ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)(米ドル建-米ドルクラス) 10.70 0.00
    ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)(米ドル建-ブラジルレアルクラス) 7.23 +0.02
    ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)(豪ドル建-豪ドルクラス) 10.18 0.00
    ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)(豪ドル建-ブラジルレアルクラス) 7.73 +0.01

    2014年8月28日

    ファンド名 純資産価格 前日比 資料・レポート
    みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド(米ドル建クラス/豪ドル建クラス)

    10.73

    11.32

    0.00

    0.00

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    2014年8月28日

    ファンド名 純資産価格 前日比 資料・レポート
    ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(円建-円ヘッジクラス) 9,478 -1
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    上記ファンドは、値動きのある金融商品等を投資対象としますので、組入れられた金融商品等の値動きによる影響を受けます。また、為替レートの変動により損失を被ることがあるため、1口当り純資産価格の下落により損失を被り投資元本が割り込むことがあります。ファンドが投資した資産の価値の減少を含むリスクは、ファンドをご購入のお客様に帰属します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではありません。

    ●上記ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。

    ●上記ファンドを取得のお申込に当たっては、販売会社において投資信託/法人説明書(目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、投資信託/法人説明書(目論見書)の記載事項をご確認の上、投資の最終決定はご自身でご判断ください。

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